企业报告

CCOHS每年都会编写各种报告和文件,详细说明来年的目的、计划、目标等,或总结上一年的成就。使用侧边栏中的链接来访问各种类型的报表。

年度报告

CCOH每年筹备了一年一度的报告(理事会),详细说明了一年的目标和成就。本报告还包括审计的CCOHS财务报表。

估计 - 计划和优先事项的部门计划/报告

这些报告是每个联邦政府部门和机构(不包括皇家公司)的个人支出计划。这些报告在业务线的基础上提供了更详细的资料,并载有关于目标、倡议和计划结果的资料,包括与三年期间所需的有关资源的链接。RPPS还提供了人力资源需求、主要资本项目、赠款和捐款以及净方案成本的详细信息。它们由财政部委员会的总统代表主管《金融管理法》附表I、I.1和II中确定的部门和机构的部长们提交到议会。这些文件将在3月31日或之前提交给委员会,然后根据第81(4)号常务令向下议院报告。

部门业绩报告/部门表现报告

这些报告是个别部门和机构根据各自的可执行方案(RPPs)所列的计划业绩预期所取得的成绩。这些业绩报告涵盖了最近完成的财政年度,由财政委员会总统代表主持《金融管理法》附表i、i .1和II中确定的部门和机构的部长在秋季提交给议会。

其他报告

其他各种报告均按要求编制,包括:

季度财务报告

2016年

9月30日

截至2015年9月30日的季度

声明概述业务,人员和计划的结果,风险和重大变化

介绍

加拿大职业健康和安全中心(CCOHS)

加拿大职业健康与安全中心(CCOHS)在加拿大职业健康和安全法案的立法机构下运作,1977-78,C。29在加拿大议会中通过一致投票通过。本法案的目的是通过创建有关研究,鼓励和合作职业健康和安全的国家研究所(CCOHS)来促进加拿大人对健康和安全工作环境的基权。

CCOHS是加拿大国家职业健康和安全资源,致力于通过提供包括信息和知识转让在内的必要服务,促进职业健康和安全绩效;培训和教育;提高职业健康和安全绩效的具有成本效益的工具;支持健康和安全项目的管理系统服务;预防伤害和疾病的举措,促进劳动人民的身心健康。该中心的设立是为了在职业健康和安全领域提供一个共同的重点和协调信息。

根据《金融管理法》附表2,CCOHS作为一个独立的部门公司运作,并通过劳动部向议会负责。关于加拿大职业健康与安全中心的任务、作用、责任和方案的进一步信息可在加拿大职业健康与安全中心的《2015-2016年主要估计》中找到,可在以下网站上获得:http://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/me-bpd/20152016/me-bpdtb-eng.asp.

本季度财务报告:

  • 应该与2015-2016主要估计和补充估计读数相结合。
  • 根据“金融管理法”第65.1条,并以财政部规定的形式和方式提供管理层编写;并未受到外部审计或审查。

演讲的基础

这个季度报告是由管理部门使用支出会计基础编写的。随附的权力声明包括该部门由议会授予的支出权力,以及与2015-2016财政年度主要预算和补充预算相一致的部门使用的支出权力。本季度报告是利用特别目的的财务报告框架编写的,其目的是满足使用支出权力方面的财务信息需要。

在资金被政府使用之前,需要议会的授权。批准的形式是每年批准的限额,通过拨款法案,或通过立法,以法定开支授权的形式为特定目的。

迄今为止的财政季度和财政年度的亮点(YTD)结果

当局的重大变化

CCOHS可供使用的净权限与2015-16 - 2014-15季度相同。CCOHS收入至少占总预算的40%至50%。与2014-15年相比,2015-16年的总体净融资基本保持不变。由于雇员健康福利率的变化,2015-16年略有增加。授权声明反映了CCOHS 2014-15年终结转分配调整$413,913。

其他补贴和支付减少23.5万美元与2014-2015年收到的加拿大政府拖欠工资一次性过渡支付24万美元有关。

四、按标准目标划分之部门预算支出表

与上年相比,预算支出总额总体偏高。由于遣散费,人事费用增加了。由于意外事故和专业服务用户的增加,专业服务和特别服务较高。大部分支出与去年相当。维修和维护的增加是由于软件维护的时间差造成的。CCOHS仔细监测其支出,以确保充足的资金。

收入的重大变化

收入与支出之比略低于去年同期。记入投票的收入代表现金收入,与实际销售的时间不同。在会计支出基础上,收入在收集时得到承认。

风险和不确定性

CCOHS部分资金是通过投票表决的议会开支当局和人事、经营支出和资本支出的法定当局提供的。CCOHS的部分资金也来自销售商品和服务的可靠收入。提供部门方案和服务可能取决于几个风险因素,如经济波动、政治气候、科学发展、政府优先事项、中央机构或政府范围内的倡议。CCOHS向工作场所销售其产品和服务,并试图通过这些销售赚取高达50%的预算。由于市场状况的变化,我们的产品和服务面临风险。

CCOHS也是一个基于知识的组织,因此依赖于维护其有才华和致命的劳动力,继续提供计划和服务。我们的老龄化劳动力每年都有几个退休,预计这一趋势将继续下去。

与运营,人员和计划有关的重大变化

我们的运营或计划没有其他重大变化

史蒂夫·霍法
总裁兼首席执行官
Frank Leduc,注册会计师,注册会计师
财务副总裁兼首席财务官
2015年9月30日,加拿大汉密尔顿

按标准对象划分的部门预算支出(未审计)

2015 - 2016财政年度 2014-2015财政年度
(以千美元计) 年末计划支出
2016年3月31日
在2015年9月30日结束的季度中支出 今年到目前为止在季度末使用 年末计划支出
2015年3月31日
在截至2014年6月30日的季度中支出 今年到目前为止在季度末使用
支出:
人员 7810年 1624年 3295年 7,266 1,640 3,238
交通和通讯 351 59 145 150 10 56
信息 106 87 126 90 16 44
专业和特殊服务 1,377 267 591 1068年 191 477
租赁 49 7 13 25 5 14
维修和保养 195 27 82 145 46 58
公用事业,材料和用品 196 31 62 One hundred. 9 55
收购土地,建筑物和作品
购置机器设备 243 3 44 150 58 135
转移支付
公共债务费用
其他补贴和付款 5 240 3. 240
预算支出总额 10327年 2099年 4363年 9234年 1978年 4317年
扣除支出后的收入:
收入1型 4856年 955. 1,874 4300年 954. 2,102
收入2型
总收入减去支出: 4856年 955. 1,874 4300年 954. 2,102
净预算支出总额 5471年 1,144 2,489 4934年 1,024 2,215

当局声明(未经审计)

2015 - 2016财政年度 2014-2015财政年度
(以千美元计) 截至2016年3月31日的全年可用总量 在截至2015年9月30日的季度中使用 今年到目前为止在季度末使用 截至2015年3月31日的全年可用总量 在截至2014年9月30日的季度中使用 今年到目前为止在季度末使用
第25票-净运营支出 3969年 868. 1939年 3853年 753 1,675
冻结分配-调整投票净收入总督一般认股权证 -13年
法定投票-雇员福利计划 1101年 275 550 1081年 270 540
预算法定当局
预算外当局总额 5057年 1,143 2,489 4934年 1,024 2,215
预算外当局 414
总机构 5471年 1,143 2,489 4934年 1,024 2,215

6月30日

截至2015年6月30日的季度

声明概述业务,人员和计划的结果,风险和重大变化

介绍

加拿大职业健康和安全中心(CCOHS)

加拿大职业健康与安全中心(CCOHS)在加拿大职业健康和安全法案的立法机构下运作,1977-78,C。29在加拿大议会中通过一致投票通过。本法案的目的是通过创建有关研究,鼓励和合作职业健康和安全的国家研究所(CCOHS)来促进加拿大人对健康和安全工作环境的基权。

CCOHS是加拿大国家职业健康和安全资源,致力于通过提供包括信息和知识转让在内的必要服务,促进职业健康和安全绩效;培训和教育;提高职业健康和安全绩效的具有成本效益的工具;支持健康和安全项目的管理系统服务;预防伤害和疾病的举措,促进劳动人民的身心健康。该中心的设立是为了在职业健康和安全领域提供一个共同的重点和协调信息。

根据《金融管理法》附表2,CCOHS作为一个独立的部门公司运作,并通过劳动部向议会负责。关于加拿大职业健康与安全中心的任务、作用、责任和方案的进一步信息可在加拿大职业健康与安全中心的《2015-2016年主要估计》中找到,可在以下网站上获得:http://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/me-bpd/20152016/me-bpdtb-eng.asp.

本季度财务报告:

  • 应该与2015-2016主要估计和补充估计读数相结合。
  • 根据“金融管理法”第65.1条,并以财政部规定的形式和方式提供管理层编写;并未受到外部审计或审查。

演讲的基础

这个季度报告是由管理部门使用支出会计基础编写的。随附的权力声明包括该部门由议会授予的支出权力,以及与2015-2016财政年度主要预算和补充预算相一致的部门使用的支出权力。本季度报告是利用特别目的的财务报告框架编写的,其目的是满足使用支出权力方面的财务信息需要。

在资金被政府使用之前,需要议会的授权。批准的形式是每年批准的限额,通过拨款法案,或通过立法,以法定开支授权的形式为特定目的。

迄今为止的财政季度和财政年度的亮点(YTD)结果

当局的重大变化

CCOHS可供使用的净权限与2015-16 - 2014-15季度相同。CCOHS收入至少占总预算的40%至50%。与2014-15年相比,2015-16年的总体净融资基本保持不变。由于雇员健康福利率的变化,略有差异。CCOHS收到2014-15年末端载入调整413,913美元,占预算支出和总机关之间的资金差异。

其他补贴和支付减少23.2万美元,与2014-2015年收到加拿大政府拖欠工资的一次性过渡支付24万美元有关。

四、按标准目标划分之部门预算支出表

与上年相比,预算支出总额总体偏高。由于遣散费,人事费用增加了。由于意外事故和专业服务用户的增加,专业服务和特别服务较高。大部分支出与去年相当。维修和维护的增加是由于软件维护的时间差造成的。CCOHS仔细监测其支出,以确保充足的资金。

收入的重大变化

收入与支出之比略低于去年同期。记入投票的收入代表现金收入,与实际销售的时间不同。在会计支出基础上,收入在收集时得到承认。

风险和不确定性

CCOHS部分资金是通过投票表决的议会开支当局和人事、经营支出和资本支出的法定当局提供的。CCOHS的部分资金也来自销售商品和服务的可靠收入。提供部门方案和服务可能取决于几个风险因素,如经济波动、政治气候、科学发展、政府优先事项、中央机构或政府范围内的倡议。CCOHS向工作场所销售其产品和服务,并试图通过这些销售赚取高达50%的预算。由于市场状况的变化,我们的产品和服务面临风险。

CCOHS也是一个基于知识的组织,因此依赖于维护其有才华和致命的劳动力,继续提供计划和服务。我们的老龄化劳动力每年都有几个退休,预计这一趋势将继续下去。

与运营,人员和计划有关的重大变化

我们的运营或项目没有其他重大变化。

史蒂夫·霍法
总裁兼首席执行官
弗兰克爱死
财务副总裁兼首席财务官
汉密尔顿,加拿大,2015年6月30日

按标准对象划分的部门预算支出(未审计)

2015 - 2016财政年度 2014-2015财政年度
(以千美元计) 年末计划支出
2016年3月31日
在季度结束时支出
2015年6月30日
今年到目前为止在季度末使用 年末计划支出
2015年3月31日
在季度结束时支出
2014年6月30日
今年到目前为止在季度末使用
支出:
人员 7810年 1671年 1671年 7,266 1,598 1,598
交通和通讯 351 86 86 150 46 46
信息 106 40 40 90 28 28
专业和特殊服务 1,377 324 324 1068年 286 286
租赁 49 7 7 25 8 8
维修和保养 195 55 55 145 13 13
公用事业,材料和用品 196 31 31 One hundred. 46 46
收购土地,建筑物和作品
购置机器设备 243 47 47 150 78 78
转移支付
公共债务费用
其他补贴和付款 5 5 240 237 237
预算支出总额 10327年 2266年 2266年 9234年 2,340 2,340
扣除支出后的收入:
收入1型 4856年 920 920 4300年 1,148 1,148
收入2型
总收入减去支出: 4856年 920 920 4300年 1,148 1,148
净预算支出总额 5471年 1346年 1346年 4934年 1192年 1192年

当局声明(未经审计)

2015 - 2016财政年度 2014-2015财政年度
(以千美元计) 全年可使用的总数
2016年3月31日
在季度结束时使用
2015年6月30日
今年到目前为止在季度末使用 截至年度最终可用的总额
2015年3月31日
在季度结束时使用
2014年6月30日
今年到目前为止在季度末使用
第25票-净运营支出 3969年 1071年 1071年 3853年 922 922
冻结分配-调整投票净收入总督一般认股权证 -13年
法定投票-雇员福利计划 1101年 275 275 1081年 270 270
预算法定当局
预算外当局总额 5057年 1346年 1346年 4934年 1192年 1192年
预算外当局
总机构 5057年 1346年 1346年 4934年 1192年 1192年

2014年

9月30日

截至2013年9月30日的季度

声明概述业务,人员和计划的结果,风险和重大变化

介绍

加拿大职业健康和安全中心(CCOHS)

加拿大职业健康与安全中心(CCOHS)在加拿大职业健康和安全法案的立法机构下运作,1977-78,C。29在加拿大议会中通过一致投票通过。本法案的目的是通过创建有关研究,鼓励和合作职业健康和安全的国家研究所(CCOHS)来促进加拿大人对健康和安全工作环境的基权。

CCOHS是加拿大国家职业健康和安全资源,致力于通过提供包括信息和知识转让在内的必要服务,促进职业健康和安全绩效;培训和教育;提高职业健康和安全绩效的具有成本效益的工具;支持健康和安全项目的管理系统服务;预防伤害和疾病的举措,促进劳动人民的身心健康。该中心的设立是为了在职业健康和安全领域提供一个共同的重点和协调信息。

根据《金融管理法》附表2,CCOHS作为一个独立的部门公司运作,并通过劳动部向议会负责。有关CCOHS的职务,角色,职责和方案的进一步资料,可以在加拿大职业健康和安全2013-2014主要估计中找到,在以下网站上提供:http://www.tbs-sct.gc.ca/est-pre/20132014/me-bpd/me-bpd-eng.pdf

本季度财务报告:

  • 应与2013-2014年主要概算和补充概算A一并阅读;
  • 已由管理层按照《金融管理法》第65.1条的要求,并以财政部委员会规定的形式和方式编写;和
  • 没有接受过外部审计或检讨。

演讲的基础

这个季度报告是由管理部门使用支出会计基础编写的。随行的当局声明包括议会授予的部门的支出当局,并由部门使用的当局与2013-2014财政年度的主要估计数和补充估算一致。本季度报告是利用特别目的的财务报告框架编写的,其目的是满足使用支出权力方面的财务信息需要。

在资金被政府使用之前,需要议会的授权。批准的形式是每年批准的限额,通过拨款法案,或通过立法,以法定开支授权的形式为特定目的。

作为供应议会业务的一部分,主要估计数必须在新财政年度之前或之前在议会中提出议会。2012年3月29日在2012年2月28日提出主要估计后,2012年3月29日在议会上提交了2012年。结果,2012年预算中宣布的措施无法反映在2012 - 13年主要估计数。

2012 - 2013年财政年度,冻结分配将由财政部董事会管理局在部门投票中确定,以禁止在2012年预算中已被确定为储蓄措施的资金支出。在未来几年,部门当局的变更将通过年度参考执行水平更新,由国债批准,并反映在议会中提交的后续主要估计数。

CCOHS在2012-13或2013-14财政年度没有冻结分配。

迄今为止的财政季度和财政年度的亮点(YTD)结果

当局的重大变化

CCOHS可供使用的净权限与2014年至2013年同一季度相当。CCOHS收入至少占总预算的40%至50%。与2012-13年相比,2013-14年的总体净筹资保持不变。由于雇员健康福利率的变化,略有差异。

四、按标准目标划分之部门预算支出表

与上年相比,预算支出总额总体偏高。由于战略规划和更高版税的特许权使用费,专业和特殊服务较高。大部分支出与去年相当。由于软件维护的支出时间,购买耗材和维修和维护高于去年。CCOHS仔细监测其支出,以确保充足的资金。

收入的重大变化

收入与支出之比略高于去年同期。这可归因于2012/2013财年的最后一季度销售额的现金收集,因为收入代表投票记入投票的收入。记入投票的收入代表现金收入,与实际销售的时间不同。在会计支出基础上,收入在收集时得到承认。

风险和不确定性

CCOHS部分资金是通过投票表决的议会开支当局和人事、经营支出和资本支出的法定当局提供的。CCOHS的部分资金也来自销售商品和服务的可靠收入。提供部门方案和服务可能取决于几个风险因素,如经济波动、政治气候、科学发展、政府优先事项、中央机构或政府范围内的倡议。CCOHS向工作场所销售其产品和服务,并试图通过这些销售赚取高达50%的预算。由于市场状况的变化,我们的产品和服务面临风险。

CCOHS也是一个基于知识的组织,因此依赖于维护其有才华和致命的劳动力,继续提供计划和服务。我们的老龄化劳动力每年都有几个退休,预计这一趋势将继续下去。

预算2012年实施

2012年预算对CCOHS没有任何重大影响。由于预算没有额外的风险。CCOHS有必要为现金管理与运营和工资有关的成本的任何增加,直到提供资金的时间以供赔偿增加。CCOHS通过赔偿冻结期间成功管理薪酬费用。

缓解策略

为了减轻这种风险,CCOHS将努力使收入最大化,并将其工资成本控制在最低水平。这将包括在适当时仔细审查任何空缺和通过自然减员节省。

与运营,人员和计划有关的重大变化

2013年5月,一位新的副总裁开始在CCOHS工作。我们的前任副总统在我们这里工作了30多年。

我们的运营或项目没有其他重大变化。

史蒂夫·霍法
总裁兼首席执行官
Bonnie Easterbrook,CGA首席财务官
2013年9月30日,加拿大汉密尔顿

按标准对象划分的部门预算支出(未审计)

2013 - 2014财政年度 2012-2013财政年度
(以千美元计) 截至2014年3月31日的年度计划支出 在2013年9月30日结束的季度中支出 今年到目前为止在季度末使用 2013年3月31日止年度计划支出 在截至2012年6月30日的季度内支出 今年到目前为止在季度末使用
支出:
人员 7543年 1,898 3776年 7672年 1859年 3773年
交通和通讯 150 34 75 152 26 52
信息 90 13 33 112 14 31
专业和特殊服务 1068年 300 625. 1084年 236 479
租赁 25 6 14 25 8 16
维修和保养 145 35 87 127 18 41
公用事业,材料和用品 One hundred. 7 19 102 8 21
收购土地,建筑物和作品 0
购置机器设备 150 11 35 152 9 16
转移支付
公共债务费用
其他补贴和付款
预算支出总额 9271年 2304年 4664年 9426年 2,178 4429年
扣除支出后的收入:
收入1型 4300年 940. 2,057 4300年 841. 1938年
收入2型
总收入减去支出: 4300年 940. 2,057 4300年 841. 1938年
净预算支出总额 4971年 1,364 2607年 5126年 1337年 2491年

当局声明(未经审计)

2013 - 2014财政年度 2012-2013财政年度
(以千美元计) 截至2014年3月31日的全年可用总量 在2013年9月30日结束的季度中使用 今年到目前为止在季度末使用 截至2013年3月31日的全年可用总量 截至2012年9月30日截止的季度 今年到目前为止在季度末使用
第25票-净运营支出 3853年 1085年 2,049 3853年 1055年 1926年
法定投票-雇员福利计划 1,118 279 558 1,131 282 565
经营预算携带前进投票25 142
预算外当局总额 4971年 1,364 2607年 5126年 1337年 2491年
预算外当局
总机构 4971年 1,364 2607年 5126年 1337年 2491年

6月30日

截至2013年6月30日的季度

声明概述业务,人员和计划的结果,风险和重大变化

介绍

加拿大职业健康和安全中心(CCOHS)

加拿大职业健康与安全中心(CCOHS)在加拿大职业健康和安全法案的立法机构下运作,1977-78,C。29在加拿大议会中通过一致投票通过。本法案的目的是通过创建有关研究,鼓励和合作职业健康和安全的国家研究所(CCOHS)来促进加拿大人对健康和安全工作环境的基权。

CCOHS是加拿大国家职业健康和安全资源,致力于通过提供包括信息和知识转让在内的必要服务,促进职业健康和安全绩效;培训和教育;提高职业健康和安全绩效的具有成本效益的工具;支持健康和安全项目的管理系统服务;预防伤害和疾病的举措,促进劳动人民的身心健康。该中心的设立是为了在职业健康和安全领域提供一个共同的重点和协调信息。

根据《金融管理法》附表2,CCOHS作为一个独立的部门公司运作,并通过劳动部向议会负责。有关CCOHS的职务,角色,职责和方案的进一步资料,可以在加拿大职业健康和安全2013-2014主要估计中找到,在以下网站上提供:
http://www.tbs-sct.gc.ca/est-pre/20132014/me-bpd/me-bpd-eng.pdf

本季度财务报告:

  • 应与2013-2014年主要概算和补充概算A一并阅读;
  • 已由管理层按照《金融管理法》第65.1条的要求,并以财政部委员会规定的形式和方式编写;和
  • 没有接受过外部审计或检讨。

演讲的基础

这个季度报告是由管理部门使用支出会计基础编写的。随行的当局声明包括议会授予的部门的支出当局,并由部门使用的当局与2013-2014财政年度的主要估计数和补充估算一致。本季度报告是利用特别目的的财务报告框架编写的,其目的是满足使用支出权力方面的财务信息需要。

在资金被政府使用之前,需要议会的授权。批准的形式是每年批准的限额,通过拨款法案,或通过立法,以法定开支授权的形式为特定目的。

作为供应议会业务的一部分,主要估计数必须在新财政年度之前或之前在议会中提出议会。2012年3月29日在2012年2月28日提出主要估计后,2012年3月29日在议会上提交了2012年。结果,2012年预算中宣布的措施无法反映在2012 - 13年主要估计数。

2012 - 2013年财政年度,冻结分配将由财政部董事会管理局在部门投票中确定,以禁止在2012年预算中已被确定为储蓄措施的资金支出。在未来几年,部门当局的变更将通过年度参考执行水平更新,由国债批准,并反映在议会中提交的后续主要估计数。

CCOHS在2012-13或2013-14财政年度没有冻结分配。

迄今为止的财政季度和财政年度的亮点(YTD)结果

当局的重大变化

CCOHS可供使用的净权限与2014年至2013年同一季度相当。CCOHS收入至少占总预算的40%至50%。与2012-13年相比,2013-14年的总体净筹资保持不变。由于雇员健康福利率的变化,略有差异。

四、按标准目标划分之部门预算支出表

与上年相比,预算支出总额总体偏高。由于人员短缺和招聘费用所提供的服务额外费用,专业和特殊服务更高。大部分支出与去年相当。由于支出的时间,购买和维修和维护高于去年。CCOHS仔细监测其支出,以确保充足的资金。

收入的重大变化

收入与支出之比略高于去年同期。这可归因于2012/2013财年的最后一季度销售额的现金收集,因为收入代表投票记入投票的收入。记入投票的收入代表现金收入,与实际销售的时间不同。在会计支出基础上,收入在收集时得到承认。

风险和不确定性

CCOHS部分资金是通过投票表决的议会开支当局和人事、经营支出和资本支出的法定当局提供的。CCOHS的部分资金也来自销售商品和服务的可靠收入。提供部门方案和服务可能取决于几个风险因素,如经济波动、政治气候、科学发展、政府优先事项、中央机构或政府范围内的倡议。CCOHS向工作场所销售其产品和服务,并试图通过这些销售赚取高达50%的预算。由于市场状况的变化,我们的产品和服务面临风险。

CCOHS也是一个基于知识的组织,因此依赖于维护其有才华和致命的劳动力,继续提供计划和服务。我们的老龄化劳动力每年都有几个退休,预计这一趋势将继续下去。

预算2012年实施

2012年预算对CCOHS没有任何重大影响。由于预算没有额外的风险。CCOHS有必要为现金管理与运营和工资有关的成本的任何增加,直到提供资金的时间以供赔偿增加。CCOHS通过赔偿冻结期间成功管理薪酬费用。

缓解策略

为了减轻这种风险,CCOHS将努力使收入最大化,并将其工资成本控制在最低水平。这将包括在适当时仔细审查任何空缺和通过自然减员节省。

与运营,人员和计划有关的重大变化

2013年5月,一位新的副总裁开始在CCOHS工作。我们的前任副总统在我们这里工作了30多年。

我们的运营或项目没有其他重大变化。

史蒂夫·霍法
总统兼首席执行官埃斯特布鲁克,CGA
首席财务官
汉密尔顿,加拿大,2013年6月30日

按标准对象划分的部门预算支出(未审计)

2013 - 2014财政年度 2012-2013财政年度
(以千美元计) 截至2014年3月31日的年度计划支出 在截至2013年6月30日的季度内支出 今年到目前为止在季度末使用 2013年3月31日止年度计划支出 在截至2012年6月30日的季度内支出 今年到目前为止在季度末使用
支出:
人员 7543年 1,878 1,878 7556年 1914年 1914年
交通和通讯 150 41 41 150 26 26
信息 90 20. 20. 110 17 17
专业和特殊服务 1068年 325 325 1068年 243 243
租赁 25 8 8 25 8 8
维修和保养 145 52 52 125 23 23
公用事业,材料和用品 One hundred. 12 12 One hundred. 13 13
收购土地,建筑物和作品
购置机器设备 150 24 24 150 7 7
转移支付
公共债务费用
其他补贴和付款
预算支出总额 9271年 2,360 2,360 9284年 2251年 2251年
扣除支出后的收入:
收入1型 4300年 1,117 1,117 4300年 1097年 1097年
收入2型
总收入减去支出: 4300年 1,117 1,117 4300年 1097年 1097年
净预算支出总额 4971年 1,243 1,243 4984年 1154年 1154年

当局声明(未经审计)

2013 - 2014财政年度 2012-2013财政年度
(以千美元计) 截至2014年3月31日的全年可用总量 在截至2013年6月30日的季度中使用 今年到目前为止在季度末使用 截至2013年3月31日的全年可用总量 在截至2012年6月30日的季度中使用 今年到目前为止在季度末使用
第25票-净运营支出 3853年 964 964 3853年 871 871
冻结分配-调整投票净收入总督一般认股权证 -
法定投票-雇员福利计划 1,118 279 279 1,131 283 283
预算法定当局
预算外当局总额 4971年 1,243 1,243 4984年 1154年 1154年
预算外当局
总机构 4971年 1,243 1,243 4984年 1154年 1154年

2013年

12月31日

截至2012年12月31日的季度

声明概述业务,人员和计划的结果,风险和重大变化

介绍

加拿大职业健康和安全中心(CCOHS)

加拿大职业健康与安全中心(CCOHS)在加拿大职业健康和安全法案的立法机构下运作,1977-78,C。29在加拿大议会中通过一致投票通过。本法案的目的是通过创建有关研究,鼓励和合作职业健康和安全的国家研究所(CCOHS)来促进加拿大人对健康和安全工作环境的基权。

CCOHS是加拿大国家职业健康和安全资源,致力于通过提供包括信息和知识转让在内的必要服务,促进职业健康和安全绩效;培训和教育;提高职业健康和安全绩效的具有成本效益的工具;支持健康和安全项目的管理系统服务;预防伤害和疾病的举措,促进劳动人民的身心健康。该中心的设立是为了在职业健康和安全领域提供一个共同的重点和协调信息。

根据《金融管理法》附表2,CCOHS作为一个独立的部门公司运作,并通过劳动部向议会负责。关于加拿大职业健康与安全中心的任务、作用、责任和方案的进一步信息,请参阅加拿大职业健康与安全中心2012-2013年主要估计,可在以下网站上获得:
http://www.tbs-sct.gc.ca/est-pre/20122013/me-bpd/me-bpd-eng.pdf

本季度财务报告:

  • 应该与2012-2013主要估计和补充估计读数联合阅读;
  • 已由管理层按照《金融管理法》第65.1条的要求,并以财政部委员会规定的形式和方式编写;和
  • 没有接受过外部审计或检讨。

演讲的基础

这个季度报告是由管理部门使用支出会计基础编写的。随附的权力声明中包括了国会授予的部门开支权力,以及与2012-2013财政年度的主要估计和补充估计相一致的部门使用的开支权力。本季度报告是利用特别目的的财务报告框架编写的,其目的是满足使用支出权力方面的财务信息需要。

在资金被政府使用之前,需要议会的授权。批准的形式是每年批准的限额,通过拨款法案,或通过立法,以法定开支授权的形式为特定目的。

作为供应议会业务的一部分,主要估计数必须在新财政年度之前或之前在议会中提出议会。2012年3月29日在2012年2月28日提出主要估计后,2012年3月29日在议会上提交了2012年。结果,2012年预算中宣布的措施无法反映在2012 - 13年主要估计数。

2012 - 2013年财政年度,冻结分配将由财政部董事会管理局在部门投票中确定,以禁止在2012年预算中已被确定为储蓄措施的资金支出。在未来几年,部门当局的变更将通过年度参考执行水平更新,由国债批准,并反映在议会中提交的后续主要估计数。

CCOHS在2012-13财政年度没有冻结拨款。

迄今为止的财政季度和财政年度的亮点(YTD)结果

当局的重大变化

CCOHS可供使用的净权限与2013年至2012年同一季度相当。由于选举期间的资金需求,25号投票的收入在2011/12年度显示出更高的水平。在2011/12年的选举中,没有任何权力将在选举过程中收取的可靠收入用于支出。CCOHS收入至少占总预算的40%至50%。因此,在选举期间,通过总督通缉令提供了额外经费。超过主要概算的资金是通过冻结分配- -调整投票净额从总督总认股权证收入中收回的。余额与主要概算中核定的数额相同。

与2011-12年度相比,2012-13年度的总体净融资保持不变。由于雇员健康福利率的变化,略有差异。CCOHS于今年九月收到营运预算结转款项,较去年提早。此外,本季度CCOHS收到了第15票关于产假、陪产和离职福利的工资表短缺的资金。此外,作为退休时支付的遣散费逐步取消的一部分,CCOHS支付了遣散费和解金。员工遣散费计划从2012年开始停止。受这些变动影响的雇员可以选择立即向CCOHS支付到目前为止已获得的全部或部分利益价值,或在终止时向CCOHS收取全部或剩余的利益价值。行使的期权在本季度支付。

四、按标准目标划分之部门预算支出表

与上年相比,预算支出总额总体偏高。人事支出和其他标准用途略高于前一年,但离职费、产假费和陪产费有所不同。这些款项被第15票相应增加的经费所抵消。大部分支出与去年相当。采购的用品和维修和保养由于支出的时间比去年低。CCOHS仔细监测其支出,以确保充足的资金。

收入的重大变化

收入与支出之比略高于去年同期。这可以归因于2011/2012财年最后一个季度的销售收入,因为收入代表记入投票的收入。记入投票的收入代表现金收入,与实际销售的时间不同。在会计支出基础上,收入在收集时得到承认。

风险和不确定性

CCOHS部分资金是通过投票表决的议会开支当局和人事、经营支出和资本支出的法定当局提供的。CCOHS的部分资金也来自销售商品和服务的可靠收入。提供部门方案和服务可能取决于几个风险因素,如经济波动、政治气候、科学发展、政府优先事项、中央机构或政府范围内的倡议。CCOHS向工作场所销售其产品和服务,并试图通过这些销售赚取高达50%的预算。由于市场状况的变化,我们的产品和服务面临风险。

CCOHS也是一个基于知识的组织,因此依赖于维护其有才华和致命的劳动力,继续提供计划和服务。我们的老龄化劳动力每年都有几个退休,预计这一趋势将继续下去。

预算2012年实施

2012年预算对CCOHS没有任何重大影响。然而,2010年预算中宣布的资金冻结将持续到2012-13年。在此期间,CCOHS有必要对与经营和工资有关的任何成本增加进行现金管理。这是一个重大的风险,因为CCOHS将在这段时间内获得增加薪酬的资金。

缓解策略

为了减轻这种风险,CCOHS将努力使收入最大化,并将其工资成本控制在最低水平。这将包括在适当时仔细审查任何空缺和通过自然减员节省。

与运营,人员和计划有关的重大变化

2012年5月,新的人力资源经理开始于CCOHS。我们以前的人力资源经理与我们在一起六个月,取代了长期30年的雇员。我们在此期间曾经拥有CCOHS超过30年的副总裁也退休。

我们的运营或项目没有其他重大变化。

史蒂夫·霍法
总统兼首席执行官埃斯特布鲁克,CGA
首席财务官
2012年12月31日,加拿大汉密尔顿

按标准对象划分的部门预算支出(未审计)

2012-2013财政年度 2011 - 2012财政年度
(以千美元计) 2013年3月31日止年度计划支出 在截至2012年12月31日的季度内支出 今年到目前为止在季度末使用 2012年3月31日止年度计划支出 在截至2011年12月31日的季度内支出 今年到目前为止在季度末使用
支出:
人员 7556年 2404年 6177年 7582年 1941年 5,802
交通和通讯 150 47 99 150 45 110
信息 110 25 56 110 18 72
专业和特殊服务 1068年 227 706. 1068年 217 701.
租赁 25 26 42 25 7 23
维修和保养 125 24 65 125 23 106
公用事业,材料和用品 One hundred. 9 30. One hundred. 25 68
收购土地,建筑物和作品
购置机器设备 150 30. 46 150 4 36
转移支付
公共债务费用
其他补贴和付款
预算支出总额 9284年 2,792 7221年 9310年 2,280 6918年
扣除支出后的收入:
收入1型 4300年 1,017 2955年 4300年 934. 2808年
收入2型
总收入减去支出: 4300年 1,017 2955年 4300年 934. 2808年
净预算支出总额 4984年 1,775 4266年 5010年 1346年 4110年

当局声明(未经审计)

2012-2013财政年度 2011 - 2012财政年度
(以千美元计) 截至2013年3月31日的全年可用总量 在截至2012年12月31日止季度的季度使用 今年到目前为止在季度末使用 截至2012年3月31日的全年可用总量 截至2011年12月31日止季度的季度使用 今年到目前为止在季度末使用
第25票-净运营支出 3853年 1,493 3419年 4756年 1057年 3,243
冻结分配-调整投票净收入总督一般认股权证 - (903)
法定投票-雇员福利计划 1,131 282 847. 1,157 289 867.
经营预算携带前进投票25 142
薪酬名单第15票 657
预算法定当局
预算外当局总额 5783年 1,775 4266年 5010年 1346年 4110年
预算外当局
总机构 5783年 1,775 4266年 5010年 1346年 4110年

9月30日

截至2012年9月30日的季度

声明概述业务,人员和计划的结果,风险和重大变化

介绍

加拿大职业健康和安全中心(CCOHS)

加拿大职业健康与安全中心(CCOHS)在加拿大职业健康和安全法案的立法机构下运作,1977-78,C。29在加拿大议会中通过一致投票通过。本法案的目的是通过创建有关研究,鼓励和合作职业健康和安全的国家研究所(CCOHS)来促进加拿大人对健康和安全工作环境的基权。

CCOHS是加拿大国家职业健康和安全资源,致力于通过提供包括信息和知识转让在内的必要服务,促进职业健康和安全绩效;培训和教育;提高职业健康和安全绩效的具有成本效益的工具;支持健康和安全项目的管理系统服务;预防伤害和疾病的举措,促进劳动人民的身心健康。该中心的设立是为了在职业健康和安全领域提供一个共同的重点和协调信息。

根据《金融管理法》附表2,CCOHS作为一个独立的部门公司运作,并通过劳动部向议会负责。关于加拿大职业健康与安全中心的任务、作用、责任和方案的进一步信息,请参阅加拿大职业健康与安全中心2012-2013年主要估计,可在以下网站上获得:
http://www.tbs-sct.gc.ca/est-pre/20122013/me-bpd/docs/me-bpd-eng.pdf

本季度财务报告:

  • 应该与2012-2013主要估计和补充估计读数联合阅读;
  • 已由管理层按照《金融管理法》第65.1条的要求,并以财政部委员会规定的形式和方式编写;和
  • 没有接受过外部审计或检讨。

演讲的基础

这个季度报告是由管理部门使用支出会计基础编写的。随附的权力声明中包括了国会授予的部门开支权力,以及与2012-2013财政年度的主要估计和补充估计相一致的部门使用的开支权力。本季度报告是利用特别目的的财务报告框架编写的,其目的是满足使用支出权力方面的财务信息需要。

在资金被政府使用之前,需要议会的授权。批准的形式是每年批准的限额,通过拨款法案,或通过立法,以法定开支授权的形式为特定目的。

作为供应议会业务的一部分,主要估计数必须在新财政年度之前或之前在议会中提出议会。2012年3月29日在2012年2月28日提出主要估计后,2012年3月29日在议会上提交了2012年。结果,2012年预算中宣布的措施无法反映在2012 - 13年主要估计数。

2012 - 2013年财政年度,冻结分配将由财政部董事会管理局在部门投票中确定,以禁止在2012年预算中已被确定为储蓄措施的资金支出。在未来几年,部门当局的变更将通过年度参考执行水平更新,由国债批准,并反映在议会中提交的后续主要估计数。

CCOHS在2012-13财政年度没有冻结拨款。

迄今为止的财政季度和财政年度的亮点(YTD)结果

当局的重大变化

CCOHS可供使用的净权限与2013年至2012年同一季度相当。由于选举期间的资金需求,25号投票的收入在2011/12年度显示出更高的水平。在2011/12年的选举中,没有任何权力将在选举过程中收取的可靠收入用于支出。CCOHS收入至少占总预算的40%至50%。因此,在选举期间,通过总督通缉令提供了额外经费。超过主要概算的资金是通过冻结分配- -调整投票净额从总督总认股权证收入中收回的。余额与主要概算中核定的数额相同。

与2011-12年度相比,2012-13年度的总体净融资保持不变。由于雇员健康福利率的变化,略有差异。CCOHS于今年九月收到营运预算结转款项,较去年提早。

四、按标准目标划分之部门预算支出表

与上年相比,预算支出总额有所下降。人事支出和其他标准用途略低于前一年,不同之处是补偿和遣散费的时间差异。CCOHS预计,由于该计划的逐步取消,将支付更高的遣散费。第三季度将会有一笔可观的遣散费。此外,产假和育儿假的费用也更高。这将由第三季度通过第15票收回的这些支出抵消。CCOHS仔细监测其支出,以确保充足的资金。

收入的重大变化

收入与支出之比略高于去年同期。这可以归因于2011/2012财年最后一个季度的销售收入,因为收入代表记入投票的收入。记入投票的收入代表现金收入,与实际销售的时间不同。在会计支出基础上,收入在收集时得到承认。

风险和不确定性

CCOHS部分资金是通过投票表决的议会开支当局和人事、经营支出和资本支出的法定当局提供的。CCOHS的部分资金也来自销售商品和服务的可靠收入。提供部门方案和服务可能取决于几个风险因素,如经济波动、政治气候、科学发展、政府优先事项、中央机构或政府范围内的倡议。CCOHS向工作场所销售其产品和服务,并试图通过这些销售赚取高达50%的预算。由于市场状况的变化,我们的产品和服务面临风险。

CCOHS也是一个基于知识的组织,因此依赖于维护其有才华和致命的劳动力,继续提供计划和服务。我们的老龄化劳动力每年都有几个退休,预计这一趋势将继续下去。

预算2012年实施

2012年预算对CCOHS没有任何重大影响。然而,2010年预算中宣布的资金冻结将持续到2012-13年。在此期间,CCOHS有必要对与经营和工资有关的任何成本增加进行现金管理。这是一个重大的风险,因为CCOHS将在这段时间内获得增加薪酬的资金。

缓解策略

为了减轻这种风险,CCOHS将努力使收入最大化,并将其工资成本控制在最低水平。这将包括在适当时仔细审查任何空缺和通过自然减员节省。

与运营,人员和计划有关的重大变化

2012年5月,新的人力资源经理开始于CCOHS。我们以前的人力资源经理与我们在一起六个月,取代了长期30年的雇员。我们在此期间曾经拥有CCOHS超过30年的副总裁也退休。

我们的运营或项目没有其他重大变化。

史蒂夫·霍法
总统兼首席执行官埃斯特布鲁克,CGA
首席财务官
2012年10月31日,加拿大汉密尔顿

按标准对象划分的部门预算支出(未审计)

2012-2013财政年度 2011 - 2012财政年度
(以千美元计) 2013年3月31日止年度计划支出 在截至2012年9月30日的季度内支出 今年到目前为止在季度末使用 2012年3月31日止年度计划支出 在截至2011年9月30日的季度内支出 今年到目前为止在季度末使用
支出:
人员 7556年 1859年 3773年 7582年 2012年 3861年
交通和通讯 150 26 52 150 31 65
信息 110 14 31 110 18 54
专业和特殊服务 1068年 236 479 1068年 238 484
租赁 25 8 16 25 8 16
维修和保养 125 18 41 125 38 83
公用事业,材料和用品 One hundred. 8 21 One hundred. 28 43
收购土地,建筑物和作品
购置机器设备 150 9 16 150 5 32
转移支付
公共债务费用
其他补贴和付款
预算支出总额 9284年 2,178 4429年 9310年 2378年 4638年
扣除支出后的收入:
收入1型 4300年 841. 1938年 4300年 830. 1,874
收入2型
总收入减去支出: 4300年 841. 1938年 4300年 830. 1,874
净预算支出总额 4984年 1337年 2491年 5010年 1,548 2764年

当局声明(未经审计)

2012-2013财政年度 2011 - 2012财政年度
(以千美元计) 截至2013年3月31日的全年可用总量 截至2012年9月30日截止的季度 今年到目前为止在季度末使用 截至2012年3月31日的全年可用总量 在截至2011年9月30日的季度中使用 今年到目前为止在季度末使用
第25票-净运营支出 3853年 1055年 1926年 4756年 1,259 2,186
冻结分配-调整投票净收入总督一般认股权证 - (903)
法定投票-雇员福利计划 1,131 282 565 1,157 289 578
经营预算携带前进投票25 142
预算法定当局
预算外当局总额 5126年 1337年 2491年 5010年 1,548 2764年
预算外当局
总机构 5126年 1337年 2491年 5010年 1,548 2764年

6月30日

截至2012年6月30日的季度

声明概述业务,人员和计划的结果,风险和重大变化

介绍

加拿大职业健康和安全中心(CCOHS)

加拿大职业健康与安全中心(CCOHS)在加拿大职业健康和安全法案的立法机构下运作,1977-78,C。29在加拿大议会中通过一致投票通过。本法案的目的是通过创建有关研究,鼓励和合作职业健康和安全的国家研究所(CCOHS)来促进加拿大人对健康和安全工作环境的基权。

CCOHS是加拿大国家职业健康和安全资源,致力于通过提供包括信息和知识转让在内的必要服务,促进职业健康和安全绩效;培训和教育;提高职业健康和安全绩效的具有成本效益的工具;支持健康和安全项目的管理系统服务;预防伤害和疾病的举措,促进劳动人民的身心健康。该中心的设立是为了在职业健康和安全领域提供一个共同的重点和协调信息。

根据《金融管理法》附表2,CCOHS作为一个独立的部门公司运作,并通过劳动部向议会负责。关于加拿大职业健康与安全中心的任务、作用、责任和方案的进一步信息,请参阅加拿大职业健康与安全中心2012-2013年主要估计,可在以下网站上获得:
http://www.tbs-sct.gc.ca/est-pre/20122013/me-bpd/me-bpd-eng.pdf

本季度财务报告:

  • 应该与2012-2013主要估计和补充估计读数联合阅读;
  • 已由管理层按照《金融管理法》第65.1条的要求,并以财政部委员会规定的形式和方式编写;和
  • 没有接受过外部审计或检讨。

演讲的基础

这个季度报告是由管理部门使用支出会计基础编写的。随附的权力声明中包括了国会授予的部门开支权力,以及与2012-2013财政年度的主要估计和补充估计相一致的部门使用的开支权力。本季度报告是利用特别目的的财务报告框架编写的,其目的是满足使用支出权力方面的财务信息需要。

在资金被政府使用之前,需要议会的授权。批准的形式是每年批准的限额,通过拨款法案,或通过立法,以法定开支授权的形式为特定目的。

作为供应议会业务的一部分,主要估计数必须在新财政年度之前或之前在议会中提出议会。2012年3月29日在2012年2月28日提出主要估计后,2012年3月29日在议会上提交了2012年。结果,2012年预算中宣布的措施无法反映在2012 - 13年主要估计数。

2012 - 2013年财政年度,冻结分配将由财政部董事会管理局在部门投票中确定,以禁止在2012年预算中已被确定为储蓄措施的资金支出。在未来几年,部门当局的变更将通过年度参考执行水平更新,由国债批准,并反映在议会中提交的后续主要估计数。

CCOHS在2012-13财政年度没有冻结拨款。

迄今为止的财政季度和财政年度的亮点(YTD)结果

当局的重大变化

CCOHS可供使用的净权限与2013年至2012年同一季度相当。由于选举期间的资金需求,25号投票的收入在2011/12年度显示出更高的水平。在2011/12年的选举中,没有任何权力将在选举过程中收取的可靠收入用于支出。CCOHS收入至少占总预算的40%至50%。因此,在选举期间,通过总督通缉令提供了额外经费。超过主要概算的资金是通过冻结分配- -调整投票净额从总督总认股权证收入中收回的。余额与主要概算中核定的数额相同。

与2011-12年度相比,2012-13年度的总体净融资保持不变。由于雇员健康福利率的变化,略有差异。

四、按标准目标划分之部门预算支出表

与前一年相比,预算支出总额总体上是可比较的。人事支出和其他标准用途与前一年相比较,但有不同之处,即薪酬和遣散费有所增加。CCOHS预计,由于劳动力老龄化和该计划的逐步取消,公司将支付更高的遣散费。此外,产假和育儿假的费用也将增加。这将由第三季度通过第15票收回的这些支出抵消。CCOHS仔细监测其支出,以确保充足的资金。

收入的重大变化

收入与支出之比略高于去年同期。这可以归因于2011/2012财年最后一个季度的销售收入,因为收入代表记入投票的收入。记入投票的收入代表现金收入,与实际销售的时间不同。在会计支出基础上,收入在收集时得到承认。

风险和不确定性

CCOHS部分资金是通过投票表决的议会开支当局和人事、经营支出和资本支出的法定当局提供的。CCOHS的部分资金也来自销售商品和服务的可靠收入。提供部门方案和服务可能取决于几个风险因素,如经济波动、政治气候、科学发展、政府优先事项、中央机构或政府范围内的倡议。CCOHS向工作场所销售其产品和服务,并试图通过这些销售赚取高达50%的预算。由于市场状况的变化,我们的产品和服务面临风险。

CCOHS也是一个基于知识的组织,因此依赖于维护其有才华和致命的劳动力,继续提供计划和服务。我们的老龄化劳动力每年都有几个退休,预计这一趋势将继续下去。

预算2012年实施

2012年预算对CCOHS没有任何重大影响。然而,2010年预算中宣布的资金冻结将持续到2012-13年。在此期间,CCOHS有必要对与经营和工资有关的任何成本增加进行现金管理。这是一个重大的风险,因为CCOHS将在这段时间内获得增加薪酬的资金。

缓解策略

为了减轻这种风险,CCOHS将努力使收入最大化,并将其工资成本控制在最低水平。这将包括在适当时仔细审查任何空缺和通过自然减员节省。

与运营,人员和计划有关的重大变化

2012年5月,新的人力资源经理开始于CCOHS。我们以前的人力资源经理与我们在一起六个月,取代了长期30年的雇员。我们在此期间曾经拥有CCOHS超过30年的副总裁也退休。

我们的运营或项目没有其他重大变化。

史蒂夫·霍法
总统兼首席执行官埃斯特布鲁克,CGA
首席财务官
2012年8月8日,加拿大汉密尔顿

按标准对象划分的部门预算支出(未审计)

2012-2013财政年度 2011 - 2012财政年度
(以千美元计) 2013年3月31日止年度计划支出 在截至2012年6月30日的季度内支出 今年到目前为止在季度末使用 2012年3月31日止年度计划支出 在截至2011年6月30日的季度内支出 今年到目前为止在季度末使用
支出:
人员 7556年 1914年 1914年 7582年 1849年 1849年
交通和通讯 150 26 26 150 34 34
信息 110 17 17 110 36 36
专业和特殊服务 1068年 243 243 1068年 246 246
租赁 25 8 8 25 8 8
维修和保养 125 23 23 125 45 45
公用事业,材料和用品 One hundred. 13 13 One hundred. 15 15
收购土地,建筑物和作品
购置机器设备 150 7 7 150 27 27
转移支付
公共债务费用
其他补贴和付款
预算支出总额 9284年 2251年 2251年 9310年 2260年 2260年
扣除支出后的收入:
收入1型 4300年 1097年 1097年 4300年 1,044 1,044
收入2型
总收入减去支出: 4300年 1097年 1097年 4300年 1,044 1,044
净预算支出总额 4984年 1154年 1154年 5010年 1216年 1216年

当局声明(未经审计)

2012-2013财政年度 2011 - 2012财政年度
(以千美元计) 截至2013年3月31日的全年可用总量 在截至2012年6月30日的季度中使用 今年到目前为止在季度末使用 截至2012年3月31日的全年可用总量 在截至2011年6月30日的季度中使用 今年到目前为止在季度末使用
第25票-净运营支出 3853年 871 871 4756年 927 927
冻结分配-调整投票净收入总督一般认股权证 - (903)
法定投票-雇员福利计划 1,131 283 283 1,157 289 289
预算法定当局
预算外当局总额 4984年 1154年 1154年 5010年 1216年 1216年
预算外当局
总机构 4984年 1154年 1154年 5010年 1216年 1216年

2012年

12月31日

截至2011年12月31日的季度

声明概述业务,人员和计划的结果,风险和重大变化

介绍

加拿大职业健康和安全中心(CCOHS)

加拿大职业健康与安全中心(CCOHS)在加拿大职业健康和安全法案的立法机构下运作,1977-78,C。29在加拿大议会中通过一致投票通过。本法案的目的是通过创建有关研究,鼓励和合作职业健康和安全的国家研究所(CCOHS)来促进加拿大人对健康和安全工作环境的基权。

CCOHS是加拿大国家职业健康和安全资源,致力于通过提供包括信息和知识转让在内的必要服务,促进职业健康和安全绩效;培训和教育;提高职业健康和安全绩效的具有成本效益的工具;支持健康和安全项目的管理系统服务;预防伤害和疾病的举措,促进劳动人民的身心健康。该中心的设立是为了在职业健康和安全领域提供一个共同的重点和协调信息。

根据《金融管理法》附表2,CCOHS作为一个独立的部门公司运作,并通过劳动部向议会负责。关于加拿大职业健康和安全中心的任务、作用、责任和方案的进一步信息,可在加拿大职业健康和安全中心2011-2012年主要估计中找到,可在以下网站上获得:
http://www.tbs-sct.gc.ca/est-pre/20112012/me-bd/docs/me-bd-eng.pdf.

本季度财务报告:

  • 应与2011-2012主要估计数和补充估计读数联合读;
  • 已由管理层按照《金融管理法》第65.1条的要求,并以财政部委员会规定的形式和方式编写;和
  • 没有接受过外部审计或检讨。

演讲的基础

这个季度报告是由管理部门使用支出会计基础编写的。随附的权力声明中包括了国会授予的部门开支权力,以及与2011-2012财政年度的主要估计和补充估计相一致的部门使用的开支权力。本季度报告是利用特别目的的财务报告框架编写的,其目的是满足使用支出权力方面的财务信息需要。

在资金被政府使用之前,需要议会的授权。批准的形式是每年批准的限额,通过拨款法案,或通过立法,以法定开支授权的形式为特定目的。

当议会被解散为一般选举时,金融管理法第30条授权州长在某些条件下授权授权政府授权政府从综合税收基金撤出资金的特殊逮捕令。特殊权证被视为拨款是签发的财政年度。此外,CCOH无权在选举中使用其收入。该部门采用全面的会计准备和展示其年度部门财务报表,这些方法是部门绩效报告过程的一部分。但是,议会投票的支出当局仍然在支出基础上。

迄今为止的财政季度和财政年度的亮点(YTD)结果

当局的重大变化

CCOHS可使用的权限低于2012年同期至2011年同期。由于选举期间的资金需求,25票的收入比去年要高。在选举期间,没有权力使用在选举过程中收集到的可靠收入。CCOHS收入至少占总预算的40%至50%。因此,在选举期间,通过总督通缉令提供了额外经费。超过主要概算的资金是通过冻结分配- -调整投票净额从总督总认股权证收入中收回的。余额与主要概算中核定的数额相同。

由于去年执行的预算限制措施的估计数减少,整体净资金有所减少。这笔资金的减少发生在2010 /2011年第二季度,冻结了拨款。通过2011/2012年的主要估计程序,这一削减是永久性的。

四、按标准目标划分之部门预算支出表

与以前相比,总体预算支出总体较高。由于额外的行为和产假,人员支出较高。由于谈判合同也有所增加。由于上次财政年度的大型项目,专业服务低于上年。其他标准对象与前一年相当,没有显着变化。CCOHS仔细监测其支出,以确保充足的资金。

收入的重大变化

收入与支出之比略高于去年同期。这可以归因于在第二季度和后续现金收集期间增加培训产品和服务的销售额。记入投票的收入代表现金收入,与实际销售的时间不同。在会计支出基础上,收入在收集时得到承认。

风险和不确定性

CCOHS部分资金是通过投票表决的议会开支当局和人事、经营支出和资本支出的法定当局提供的。CCOHS的部分资金也来自销售商品和服务的可靠收入。提供部门方案和服务可能取决于几个风险因素,如经济波动、政治气候、技术和科学发展、政府优先事项、中央机构或政府范围内的倡议。CCOHS向工作场所销售其产品和服务,并试图通过这些销售赚取高达50%的预算。我们的产品和服务由于不断变化的技术和一般的市场条件而面临风险。

CCOHS也是一个基于知识的组织,因此依赖于维护其有才华和致命的劳动力,继续提供计划和服务。我们的老龄化劳动力每年都有几个退休,预计这一趋势将继续下去。

2010年预算——引领就业和增长之路118金宝搏抽水根据议会拨款,2011-12和2012-13年度各部门的运营预算将冻结在2010-11年的水平。在此期间,CCOHS有必要对与经营和工资有关的任何成本增加进行现金管理。这是一个重大的风险,因为CCOHS将在这段时间内获得增加薪酬的资金。

缓解策略

为了减轻这种风险,CCOHS将努力使收入最大化,并将其工资成本控制在最低水平。这将包括在适当时仔细审查任何空缺和通过自然减员节省。

与运营,人员和计划有关的重大变化

2011年4月,新总裁兼首席执行官加入CCOHS。前任主席在服务了14年后退休。我们的人力资源经理在服务了30年后退休了。人力资源经理的接替工作于7月4日开始。

史蒂夫·霍法
总统兼首席执行官埃斯特布鲁克,CGA
首席财务官
汉密尔顿,加拿大,2012年2月6日

按标准对象划分的部门预算支出(未审计)

2011 - 2012财政年度 2010 - 2011财政年度
(以千美元计) 2012年3月31日止年度计划支出 在截至2011年12月31日的季度内支出 今年到目前为止在季度末使用 截至2011年3月31日的年度计划支出 在截至2010年12月31日的季度中支出 今年到目前为止在季度末使用
支出:
人员 7582年 1941年 5,802 7,268 1926年 5642年
交通和通讯 150 45 110 265 23 80
信息 110 18 72 320 17 93
专业和特殊服务 1068年 217 701. 995 277 733.
租赁 25 7 23 23 7 25
维修和保养 125 23 106 132 33 83
公用事业,材料和用品 One hundred. 25 68 153 29 71
收购土地,建筑物和作品
购置机器设备 150 4 36 200 26 48
转移支付
公共债务费用
其他补贴和付款
预算支出总额 9310年 2,280 6918年 9356年 2,338 6775年
扣除支出后的收入:
收入1型 4300年 934. 2808年 4300年 794 2541年
收入2型
总收入减去支出: 4300年 934. 2808年 4300年 794 2541年
净预算支出总额 5010年 1346年 4110年 5056年 1,544 4234年

当局声明(未经审计)

2011 - 2012财政年度 2010 - 2011财政年度
(以千美元计) 截至2012年3月31日的全年可用总量 截至2011年12月31日止季度的季度使用 今年到目前为止在季度末使用 截至2011年3月31日的全年可用总量 截至2010年12月31日止季度的季度使用 今年到目前为止在季度末使用
第25票-净运营支出 4756年 1057年 3,243 4000年 1,280 3442年
冻结分配-调整投票净收入总督一般认股权证 (903)
调整成本遏制措施 (86)
法定投票-雇员福利计划 1,157 289 867. 1056年 264 792
预算法定当局
预算外当局总额 5010年 1346年 4110年 4970年 1,544 4234年
预算外当局
总机构 5010年 1346年 4110年 4970年 1,544 4234年

9月30日

截至2011年9月30日的季度

声明概述业务,人员和计划的结果,风险和重大变化

介绍

加拿大职业健康和安全中心(CCOHS)

加拿大职业健康与安全中心(CCOHS)在加拿大职业健康和安全法案的立法机构下运作,1977-78,C。29在加拿大议会中通过一致投票通过。本法案的目的是通过创建有关研究,鼓励和合作职业健康和安全的国家研究所(CCOHS)来促进加拿大人对健康和安全工作环境的基权。

CCOHS是加拿大国家职业健康和安全资源,致力于通过提供包括信息和知识转让在内的必要服务,促进职业健康和安全绩效;培训和教育;提高职业健康和安全绩效的具有成本效益的工具;支持健康和安全项目的管理系统服务;预防伤害和疾病的举措,促进劳动人民的身心健康。该中心的设立是为了在职业健康和安全领域提供一个共同的重点和协调信息。

根据《金融管理法》附表2,CCOHS作为一个独立的部门公司运作,并通过劳动部向议会负责。关于加拿大职业健康和安全中心的任务、作用、责任和方案的进一步信息,可在加拿大职业健康和安全中心2011-2012年主要估计中找到,可在以下网站上获得:
http://www.tbs-sct.gc.ca/est-pre/20112012/me-bd/docs/me-bd-eng.pdf.

本季度财务报告:

  • 应与2011-2012主要估计数和补充估计读数联合读;
  • 已由管理层按照《金融管理法》第65.1条的要求,并以财政部委员会规定的形式和方式编写;和
  • 没有接受过外部审计或检讨。

演讲的基础

这个季度报告是由管理部门使用支出会计基础编写的。随附的权力声明中包括了国会授予的部门开支权力,以及与2011-2012财政年度的主要估计和补充估计相一致的部门使用的开支权力。本季度报告是利用特别目的的财务报告框架编写的,其目的是满足使用支出权力方面的财务信息需要。

在资金被政府使用之前,需要议会的授权。批准的形式是每年批准的限额,通过拨款法案,或通过立法,以法定开支授权的形式为特定目的。

当议会被解散为一般选举时,金融管理法第30条授权州长在某些条件下授权授权政府授权政府从综合税收基金撤出资金的特殊逮捕令。特殊权证被视为拨款是签发的财政年度。此外,CCOH无权在选举中使用其收入。该部门采用全面的会计准备和展示其年度部门财务报表,这些方法是部门绩效报告过程的一部分。但是,议会投票的支出当局仍然在支出基础上。

迄今为止的财政季度和财政年度的亮点(YTD)结果

当局的重大变化

CCOHS可使用的权限略高于2012 - 2011年同期。这主要是由于遣散费和产假的支出。由于选举期间的资金需求,25票的收入比去年要高。在选举期间,没有权力使用在选举过程中收集到的可靠收入。CCOHS收入至少占总预算的40%至50%。因此,在选举期间,通过总督通缉令提供了额外经费。超过主要概算的资金是通过冻结分配- -调整投票净额从总督总认股权证收入中收回的。余额与主要概算中核定的数额相同。

由于去年执行的预算限制措施的估计数减少,整体净资金有所减少。这笔资金的减少发生在2010 /2011年第二季度,冻结了拨款。通过2011/2012年的主要估计程序,这一削减是永久性的。

四、按标准目标划分之部门预算支出表

与以前相比,总体预算支出总体较高。由于额外的行为和产假,人员支出较高。由于与遵守内部控制政策和与集体谈判相关的成本有关的额外成本,专业服务高于去年。其他标准对象与前一年相当,没有显着变化。CCOHS仔细监测其支出,以确保充足的资金。

收入的重大变化

收入与支出之比略高于去年同期。这可以归因于在第二季度和后续现金收集期间增加培训产品和服务的销售额。记入投票的收入代表现金收入,与实际销售的时间不同。在会计支出基础上,收入在收集时得到承认。

风险和不确定性

CCOHS部分资金是通过投票表决的议会开支当局和人事、经营支出和资本支出的法定当局提供的。CCOHS的部分资金也来自销售商品和服务的可靠收入。提供部门方案和服务可能取决于几个风险因素,如经济波动、政治气候、技术和科学发展、政府优先事项、中央机构或政府范围内的倡议。CCOHS向工作场所销售其产品和服务,并试图通过这些销售赚取高达50%的预算。我们的产品和服务由于不断变化的技术和一般的市场条件而面临风险。

CCOHS也是一个基于知识的组织,因此依赖于维护其有才华和致命的劳动力,继续提供计划和服务。我们的老龄化劳动力每年都有几个退休,预计这一趋势将继续下去。

2010年预算——引领就业和增长之路118金宝搏抽水根据议会拨款,2011-12和2012-13年度各部门的运营预算将冻结在2010-11年的水平。在此期间,CCOHS有必要对与经营和工资有关的任何成本增加进行现金管理。这是一个重大的风险,因为CCOHS将在这段时间内获得增加薪酬的资金。

缓解策略

为了减轻这种风险,CCOHS将努力使收入最大化,并将其工资成本控制在最低水平。这将包括在适当时仔细审查任何空缺和通过自然减员节省。

与运营,人员和计划有关的重大变化

2011年4月,新总裁兼首席执行官加入CCOHS。前任主席在服务了14年后退休。我们的人力资源经理在服务了30年后退休了。人力资源经理的接替工作于7月4日开始。

史蒂夫·霍法
总统兼首席执行官埃斯特布鲁克,CGA
首席财务官
汉密尔顿,加拿大,2011年11月14日

按标准对象划分的部门预算支出(未审计)

2011 - 2012财政年度 2010 - 2011财政年度
(以千美元计) 截至2012年3月31,2212年3月3月31日的年度的计划支出 在截至2011年9月30日的季度内支出 今年到目前为止在季度末使用 截至2011年3月31日的年度的计划支出 在截至2010年9月30日的季度中支出 今年到目前为止在季度末使用
支出:
人员 7582年 2012年 3861年 7,268 1,870 3716年
交通和通讯 150 31 65 265 23 57
信息 110 18 54 320 31 76
专业和特殊服务 1068年 238 484 995 198 456
租赁 25 8 16 23 10 18
维修和保养 125 38 83 132 22 50
公用事业,材料和用品 One hundred. 28 43 153 39 42
收购土地,建筑物和作品
购置机器设备 150 5 32 200 3. 22
转移支付
公共债务费用
其他补贴和付款
预算支出总额 9310年 2378年 4638年 9356年 2196年 4437年
扣除支出后的收入:
收入1型 4300年 830. 1,874 4300年 795 1747年
收入2型
总收入减去支出: 4300年 830. 1,874 4300年 795 1747年
净预算支出总额 5010年 1,548 2764年 5056年 1,401 2,690

当局声明(未经审计)

2011 - 2012财政年度 2010 - 2011财政年度
(以千美元计) 截至2012年3月31日的全年可用总量 在截至2011年9月30日的季度中使用 今年到目前为止在季度末使用 截至2011年3月31日的全年可用总量 在截至2010年9月30日的季度中使用 今年到目前为止在季度末使用
第25票-净运营支出 4756年 1,259 2,186 4000年 1,137 2,162
冻结分配-调整投票净收入总督一般认股权证 (903)
调整成本遏制措施 (86)
法定投票-雇员福利计划 1,157 289 578 1056年 264 528
预算法定当局
预算外当局总额 5010年 1,548 2764年 4970年 1,401 2,690
预算外当局
总机构 5010年 1,548 2764年 4970年 1,401 2,690

透明度